西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金顺利进行现金管理的公告

，不负面影响募投工程建设正常人顺利进行。一些公司独立理事、代表人会自愿对款项用作缘由顺利进行督导、检查，应当时可以聘请专业该机构顺利进行监管。一些公司将依据之外订明，在定期报告中揭发报告期内现金管理制度企业商品的盈利缘由。

三、现金管理制度对一些公司日常经营不善的负面影响

（一）一些公司早先一年又一期的主要财务指标

额度：元

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截至2021年9月初30日，一些公司股东权益负债率为30.46%，一些公司本次用作暂时拆掉筹资款项顺利进行现金管理制度的额度为10,000万元,不会对一些公司未来主营业务范围、财务状况等造成相当程度负面影响，不存有负有大额债务的同时借出大额理财商品的一般来说。

根据新其实质准则的之外订明，一些公司将功能性金融机构现金计入股东权益负债表中“交易性金融股东权益”，取得的盈利计入利润表中“企业盈利”。

（二）本次现金管理制度对一些公司经营不善的负面影响

在符合国家法律条文订明，且保障筹资款项安全及的某种程度下，一些公司用作外拆掉筹资款项借出不须M-功能性金融机构，不会负面影响一些公司日常经营不善和除此以外各个募投工程建设的正常人开展。通过渐进的现金管理制度，也可以提很高一些公司筹资款项用作可靠性，获得一定的企业盈利，为一些公司间公司谋取更为多的企业回报，不存有侵害一些公司私利及间公司私利的一般来说。

四、企业效用及效用掌控措施

一些公司本着保障间公司和一些公司私利的应以，将效用防范放在首位，对现金管理制度严格把关、认真决策，一些公司所同样的功能性金融机构为不须M-商品，在上述企业期间，一些公司将与受托方保持密切联系，第一时间跟踪款项的运作缘由，评估发现可能负面影响一些公司款项安全及的效用因素，第一时间采取相应措施，掌控现金管理制度效用。

五、决策程序的履行及独立理事、代表人会、保举该机构意见

2021年6月初11日，一些公司第七届理事会第三十二次全会、第七届代表人会第二十二次全会审定通过《关于一些公司用作拆掉筹资款项顺利进行现金管理制度的国会》，同意一些公司用作60,000万元的拆掉筹资款项办稳定性很高、趋向于好、有不须期满内的短期理财商品、功能性金融机构或银行定期金融机构，用作期满自一些公司特别大会审定准许之日起不超过12个月初。该细则于2021年6月初22依此一些公司2020年等奖项特别大会审定通过。

就一些公司用作拆掉筹资款项顺利进行现金管理制度的细则，一些公司独立理事、代表人以及保举该机构发表了同意的公认意见，详请参考一些公司通过指定反馈揭发媒体揭发的公告：2021-045号、2021-046号、2021-052号。

六、截至本公告日，一些公司近十二个月初用作拆掉筹资款项顺利进行现金管理制度的缘由

除本次办的功能性金融机构业务范围之外，一些公司早先十二个月初内用作拆掉筹资款项办的功能性金融机构皆已按期赎回。具体如下：

额度：万元

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前日公告。

西藏旅游大间公司有限一些公司

理事会

2021年12月初8日

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